Identificatie van het afschrift
Hier zien we het rekeningnummer van de financiële rekening, in dit geval rekening "550000": "Bankinstelling".
| Boekdatum
|
| automatisch de huidige boekdatum
|
| Nr. uittreksel
|
| nummer van het afschrift
|
| Stukdatum
|
| datum van het uittreksel, standaard dezelfde datum als de boekdatum
|
| Totaalbedrag
|
| zoals op het bankuittreksel: dus positief voor ontvangen bedragen en negatief voor bedragen die van de rekening gaan, in dit geval "-65,19"
|
| Saldo
|
| controleer het saldo. Bij het aanmaken van een nieuwe bankverrichting zien we eerst het huidig banksaldo. Het saldo staat op "23.218,53".
|
Tegenboeking(en)
|
|
| Klant
|
| indien het bedrag een klant betreft, geeft u hier een deel van de naam van de klant in. Alle openstaande documenten voor deze klant verschijnen in de grid. Door te klikken op het onderlijnde woord "Klant" komt in de grid "Klanten" terecht waar u een klant kan selecteren, opzoeken of een nieuwe aanmaken.
|
| Leverancier
|
| indien het bedrag een leverancier betreft, geeft u hier een deel van de naam van de leverancier in, in dit vb. "belga". Alle openstaande documenten voor deze leverancier verschijnen in de grid. Door te klikken op het onderlijnde woord "Leverancier" komt in de grid "Leveranciers" terecht waar u een leverancier kan selecteren, opzoeken of een nieuwe aanmaken.
|
| Rekening
|
| indien het noch een klant noch een leverancier betreft, geeft u hier de betrokken rekening in. Door op het onderlijnde woord "Rekening" te klikken komt u in de grid "Rekeningen" terecht waar u een rekening naar keuze kan opvragen, een rekening kan opzoeken of een nieuwe aanmaken.
|
|
|
In onderstaand voorbeeld krijgen we de leverancier "Belgacom nv/sa" te zien.
Aangezien het bedrag "-65,19" overeenkomt met één van de bedragen in de kolom "Saldo", wordt het reeds ingevuld in de kolom "Bedrag". Het invullen van een bedrag naast een saldobedrag geldt als afpunting.
Indien de geselecteerde klant of leverancier geen factuur heeft, dient u het bedrag in de kolom "Bedrag" op de lijn "Voorschot" te plaatsen.
Opmerkingen
Per bank dient u een afzonderlijk financieel dagboek aan te maken. Voor ingave beginsaldo zie opening bank en kas.