U kan onbeperkt journalen bijmaken voor zover deze een unieke afkorting hebben van maximaal 4 tekens. Een dagboek kan enkel verwijderd worden indien het nog geen boekingen bevat.
Document code
unieke afkorting van maximaal 4 tekens
Omschrijving
omschrijvingsveld per door u ingestelde taal
Rekening - verplicht veld
verplicht veld voor rekening voor deze bank of kas: betreft steeds een financiële centralisatierekening
Tax-adres profiel
standaard voorstel bij een boeking. Indien de klant een andere instelling heeft, wordt deze van de klant gebruikt.
Tax-type
dit dagboek maakt gebruik van de Belgische BTW-instellingen.
Bankrekening
12 cijfers van een Belgische bankrekening
CODA
te activeren indien u de bank automatisch wenst te boeken met behulp van de CODA bankafschriften. Zie verder op deze pagina: "Procedure activatie automatische verwerking financiële gegevens"
Dagboek voor CIRI
indien u gebruik maakt van een automatisch betalingssysteem zoals CIRI, geeft u hier in via welk dagboek dit dient te verlopen. Indien u in dit veld niets invult, wordt het huidig dagboek gebruikt.
Tegenrekening voor afboeken
enkel bij gebruik van CIRI
Enkel positief saldo toegestaan
Dit dagboek zal geen boeking aanvaarden waardoor het bank/kas saldo negatief wordt. Opgelet: deze controle gebeurt enkel bij nieuwe boekingen. Indien het om een aanpassing van een bestaande boeking gaat, kan door de aanpassing een negatief saldo ontstaan.
Let wel: maak één journaal per bank aan, met voor elke bank een unieke rekening.
Procedure activatie automatische verwerking financiële gegevens
Om uw financiële gegevens elektronisch te laten bezorgen aan Admisol, dient u hiertoe volmacht te verlenen aan uw bankinstelling via een volmachtformulier. Het aantal bankrekeningen waarvan u de gegevens wenst automatisch geïmporteerd te zien in Admisol is onbeperkt.
U dient weliswaar onderstaande acties uit te voeren opdat wij volmachtformulier(en) kunnen opmaken en overmaken teneinde de automatische verwerking van de financiële gegevens te activeren.
| 1. | Indien u de financiële gegevens van slechts één bankrekeningnummer wenst automatisch verwerkt te zien, gaat u als volgt tewerk:
|
| · | U logt in in uw dossier
|
| · | Na inloggen klikt u in "Hoofdmenu", onder "Extra" op "Instellingen" (of kiest u "Instellingen" in de iconenbalk bovenaan)
|
| · | Onder de hoofding "Dagboeken" kiest u "Financieel"
|
| · | U selecteert de lijn "FB" of "Financiële Bank" tot deze balk blauw gekleurd is. U klikt nogmaals op deze lijn "FB" om in de detailfiche van het financieel dagboek te komen.
|
| · | In de detailfiche van "FB" of "Financiële Bank":
|
| - u vult "Documentcode" en "Omschrijving" in naar wens (door gegevens te overschrijven) bv. "FB I" ("Financiële Bank I")
|
| - u ziet naast rekening "550000" standaard ingevuld staan, u laat dit onveranderd
|
| - u vult naast het voorziene veld "Rekeningnummer" het bankrekeningnummer in van uw bank
|
| - u vinkt het vakje "CODA" aan
|
- u bewaart via het icoon  "Bewaren" à "FB I" is gelinkt aan de rekening van het boekhoudplan "550000"
|
| 2. | Indien u de financiële gegevens van meerdere bankrekeningnummers wenst automatisch verwerkt te zien, gaat u als volgt tewerk:
|
A. HOOFDMENU – BASISBESTAND – REKENINGEN: financiële banken aanmaken in het boekhoudplan
| · | U logt in in uw dossier
|
| · | Aangezien u de financiële gegevens voor bv. 2 bankrekeningnummers wenst te importeren, dient u een 2e rekening bank in "Basisbestanden" onder "Rekeningen" aan te maken:
|
| - ga naar "Basisbestanden" en kies "Rekeningen"
|
| - selecteer rekening bank die reeds standaard in dossier staat nl. "550000" (Bank I) en ga naar detailfiche van deze rekening door er nogmaals op te klikken
|
| - maak een nieuwe (en in dit geval tweede) rekening bank aan door het veld "Rekening" en "Omschrijving" te overschrijven/wijzigen naar bv. "Rekening" = "551000" en "Omschrijving" = "Bank II"
|
| - bewaar door op het icoon "Bewaren" te klikken
|
| · | Resultaat: U hebt nu 2 rekeningen "Bank" in uw boekhoudplan, zijnde "550000" en "551000"
|
|
|
| · | Klik in "Hoofdmenu", onder "Extra" op "Instellingen" (of kies "Instellingen" in de iconenbalk bovenaan).
|
| · | Onder de hoofding "Dagboeken" kiest u "Financieel"
|
| · | U selecteert de lijn "FB" of "Financiële Bank" tot deze balk blauw gekleurd is. U klikt nogmaals op deze lijn om in de detailfiche van het financieel dagboek te komen.
|
| · | In de detailfiche van "FB" of "Financiële Bank":
|
| Voor 1e bank:
|
| - u vult "Documentcode" en "Omschrijving" in naar wens (door gegevens te overschrijven/veranderen) bv. "FB I" ("Financiële Bank I")
|
| - naast het veld "Rekening" ziet u "550000" standaard ingevuld staan, u laat dit onveranderd
|
| - u vult naast het voorziene veld "Rekeningnummer" het bankrekeningnummer in van uw 1e bank
|
| - u vinkt het vakje "CODA" aan
|
| - u bewaart via het icoon "Bewaren" à Resultaat: "FB I" is gelinkt aan de rekening van het boekhoudplan "550000"
|
|
|
| Voor 2e bank:
|
| - u opent de zojuist aangemaakte bank nl. "FB I" zodat u in de detailfiche terechtkomt
|
| - u vult een "Documentcode" en "Omschrijving" in naar wens (door gegevens te overschrijven/veranderen) bv. "FB II" ("Financiële Bank II")
|
| - u vult naast "Rekening" het 2e rekeningnummer "Bank" in dat u (zoals hoger beschreven) aangemaakt heeft in het basisbestand "Rekeningen", nl. in ons voorbeeld "551000"
|
| - u vult naast het voorziene veld "Rekeningnummer" het bankrekeningnummer in van uw 2e bank
|
| - u vinkt "CODA" aan
|
| - u bewaart via het icoon "Bewaren" à Resultaat: "FB II" is gelinkt aan rekening boekhoudplan "551000"
|