| 1. | Via de Financiële Kas met een "0" verrichting
|
| 2. | Tijdens het boeken van een Financiële
|
| 3. | Via een speciaal financieel "afpuntingsdagboek"
|
| 1. | Via de Financiële Kas met een "0" verrichting
|
Kies "Financiële Kas" in het "Hoofdmenu" bij "Boekhouding" onder "Financieel" en open dit dagboek.
Klik op
"Nieuw" om een nieuwe fiche aan te maken.
Vul bij het "Totaalbedrag" het getal "0" in.
Vraag de klant/leverancier/rekening op waarvoor u openstaande posten wil afpunten door in de respectievelijke velden "Klant"/"Leverancier"/"Rekening" een deel van de naam in te geven.
Vul de bedragen in bij kolom "Bedrag" naast de corresponderende bedragen van kolom "Saldo" en zorg ervoor dat de plus- en mintekens op 1 (horizontale) lijn identiek zijn (zie voorbeeld).
In ons voorbeeld ziet u dat in de kolom "Saldo" de bedragen Travelcoop "100" (uitgaande factuur) en "-100" (financiële kas) elkaar opheffen en mogen afgepunt worden. Dit doet u door in de kolom "Bedrag" het corresponderend bedrag in te vullen met een identiek + of - teken.
Dus:
u vult in de kolom "Bedrag" het getal "100" in naast "100" van de kolom "Saldo" voor de uitgaande factuur (UF)
u vult in de kolom "Bedrag" het getal "-100" in naast "-100" van de kolom "Saldo" voor de financiële kas (FK)
De groene balk vermeldt "Bedragen in evenwicht", waarna u deze afpunting kan opslaan via "Opslaan"
.
| Handige tip:
|
|
|
 "Selecteer / deselecteer alle bedragen": dit icoon laat u toe om alle openstaande bedragen in één stap te selecteren en af te punten, zonder dat u manueel de bedragen één per één dient in te vullen.
|
| 2. | Tijdens het boeken van een Financiële
|
Als u tijdens het boeken van een Financiële ziet (zoals in onderstaand scherm) dat er saldi zijn die elkaar opheffen kan u deze afpunten.
Kies "Financiële Bank" in het "Hoofdmenu" bij "Boekhouding" onder "Financieel" en open dit dagboek.
Klik op
"Nieuw" om een nieuwe fiche aan te maken.
Vraag de klant/leverancier/rekening op waarvoor u de financiële verrichting wenst af te boeken door in het respectievelijk veld een deel van de naam of rekening in te geven. In geval van andere openstaande posten voor de door u geselecteerde klant/leverancier/rekening zullen deze posten tevens in de lijst verschijnen.
U kan de openstaande posten afpunten door de bedragen in te vullen bij kolom "Bedrag" naast de corresponderende bedragen van kolom "Saldo" en ervoor te zorgen dat de plus- en mintekens op 1 horizontale lijn identiek zijn (zie voorbeeld).
In ons voorbeeld ziet u het uittreksel voor een klant Travelcoop ten bedrage van + 447,54 Eur.
Indien het de eerste betaling betreft, vraagt u "Travelcoop" op bij het veld "Klant" door een deel van de naam in te geven. Indien het geen eerste financiële transactie van deze klant betreft, stelt Admisol deze automatisch voor met diens openstaande posten.
Bij het verschijnen van alle transacties van de geselecteerde klant in de lijst vult Admisol automatisch het bedrag van het uittreksel, nl. "447,54" in bij de kolom "Bedrag" naast het respectievelijk bedrag in de kolom "Saldo". U ziet tevens in de lijst de openstaande posten verschijnen en merkt dat "UF" met waarde "100" kan afgepunt worden met "FK" met waarde "-100".
Dit doet u door in de kolom "Bedrag" het corresponderend bedrag in te vullen met een identiek + of - teken.
Dus:
u vult in de kolom "Bedrag" het getal "100" in naast "100" van de kolom "Saldo" voor de uitgaande factuur (UF)
u vult in de kolom "Bedrag" het getal "-100" in naast "-100" van de kolom "Saldo" voor de financiële kas (FK)
De groene balk vermeldt "Bedragen in evenwicht", waarna u deze afpunting kan opslaan via "Opslaan"
.
| Handige tip:
|
|
|
| "Selecteer / deselecteer alle bedragen": dit icoon laat u toe om alle openstaande bedragen in één stap te selecteren en af te punten, zonder dat u manueel de bedragen één per één dient in te vullen.
|
|
|
3. Via een speciaal financieel "afpuntingsdagboek"
Als u niet wenst dat afpuntingen in het algemene dagboek "Financiële Kas" zichtbaar zijn, kan u een speciaal afpuntingsdagboek aanmaken, waarin u enkel afpuntingen registreert. Hiertoe voert u onderstaande stappen uit:
A. HOOFDMENU – BASISBESTAND – REKENINGEN: bijkomende rekening financiële kas aanmaken in het boekhoudplan
| · | Log in in uw dossier
|
| · | Maak een 2e rekening "Kas" (voor afpuntingen) aan door de optie "Rekeningen" te selecteren onder het "Hoofdmenu" bij "Basisbestanden":
|
| - selecteer in de rekeningenlijst de rekening "Kas" die reeds standaard in het dossier staat nl. "570000" (Kas) en ga naar de detailfiche van deze rekening door er nogmaals op te klikken
|
| - maak een nieuwe (en in dit geval tweede) rekening kas aan door het veld "Rekening" en "Omschrijving" te overschrijven/wijzigen naar bv. "Rekening" = "571000" en "Omschrijving" = "Afpuntingskas"
|
| - bewaar door op het icoon "Bewaren" te klikken
|
| à Resultaat: U hebt nu 2 rekeningen "Kas" in uw boekhoudplan, zijnde "570000" (Kas) en "571000" (Afpuntingskas)
|
|
|
| · | Klik in "Hoofdmenu", onder "Extra" op "Instellingen" (of kies  "Instellingen" in de iconenbalk bovenaan)
|
| · | Kies "Financieel" onder de hoofding "Dagboeken"
|
| · | Selecteer de lijn "FK" of "Financiële Kas" tot deze balk blauw gekleurd is. U klikt nogmaals op deze lijn om in de detailfiche van het financieel dagboek te komen.
|
| · | In de detailfiche van "FK" of "Financiële Kas":
|
|
|
| - vul de "Documentcode" en "Omschrijving" in naar wens (door de gegevens te overschrijven/veranderen) bv. "Documentcode"="FX" ("Omschrijving"="Afpuntingskasboek")
|
| - vul naast "Rekening" het rekeningnummer "Afpuntingskas" in dat u (zoals hoger beschreven bij stap A) aangemaakt heeft in het basisbestand "Rekeningen", nl. in ons voorbeeld "571000"
|
| - bewaar via het icoon "Bewaren" à Resultaat: "FX" ("Afpuntingskasboek") is gelinkt aan rekening boekhoudplan "571000"
|
|
|