Doel: de saldi van de balansrekeningen van het vorig boekjaar overbrengen naar het huidig boekjaar.
Dit programma maakt automatisch een diverse verrichting aan. Het programma doet niets onherroepelijks, u kan deze verrichting achteraf manueel aanpassen of verwijderen. U kan dit programma bovendien meerdere malen laten lopen.
Belangrijk: Dit programma werkt enkel indien u zich in de openingsperiode "0" bevindt van het nieuw boekjaar.
Zorg ervoor dat u de periodes voor het nieuw boekjaar heeft aangemaakt. Meer vindt u hierover bij periodes.
Opmerking: Indien u na deze overdracht nog aanpassingen doorvoert in het vorig boekjaar dient u dit programma opnieuw te laten lopen, of manueel de aanpassingen door te voeren.
Klik op het icoon "Instellingen"
dat u terugvindt in de iconenbalk van het "Hoofdmenu" of kies "Instellingen" onder de rubriek "Extra" van het "Hoofdmenu".
Onder "Hulpprogramma's" klikt u de optie "Overdracht vorig boekjaar" aan. Hiermee wordt automatisch een diverse gecreëerd met de rekeningsaldi (rekeningen startend met een 1,2,3,4 of 5) van het vorig boekjaar.
Dagboek
De code van het diverse dagboek dat u wenst te gebruiken (vb. "DV" voor Diverse verrichtingen).
Volgnummer
Als u dit veld niet invult, zal automatisch het eerstvolgende vrije volgnummer gebruikt worden, dit binnen het hoger gekozen dagboek.
Indien u een bestaand document wenst te overschrijven, vb. een reeds eerder met dit hulpprogramma aangemaakte diverse, kan u hier het betreffende nummer ingeven. De bestaande diverse verrichting zal dan overschreven worden.
Rekening voor financiële centralisatie
Laat dit veld blanco indien u nog geen financiële boekingen gemaakt heeft in het nieuw boekjaar. Gebruik dit enkel indien u reeds de "Bank" en/of "Kas" manueel opende in het nieuw boekjaar. Indien dit het geval is, vult u hier dezelfde rekening in als die dewelke u gebruikte voor de opening, vb. "499000" wachtrekening.
Wachtrekening saldo
Indien de balans een saldo vertoont (als het saldo van de rekeningen klasse 1 tem 5 niet "0" is), zal het saldo op de hier ingevoerde rekening geboekt worden vb. de wachtrekening "499000".
Info
Omschrijving vb. "Opening".
U bevestigt door te klikken op
"OK".
Aansluitend wordt, zoals in onderstaande lijst, een "Diverse" aangemaakt met de overdracht van de gegevens van het vorig boekjaar. U kan deze lijst nog manueel aanpassen (of het hulpprogramma opnieuw laten lopen, mocht u hierna nog wijzigingen doorvoeren in het vorig boekjaar).
Bewaar door op het icoon
"Bewaren" te klikken.
Het hulpprogramma "overdracht vorig boekjaar" opnieuw laten lopen voor het hermaken van de opening
Stel dat u na de eerste aanmaak van deze "Diverse" de gegevens uit het vorig boekjaar nog wijzigt, kan deze diverse opnieuw geactualiseerd worden met inbegrip van uw wijzigingen.
Hiervoor gaat u als volgt tewerk.
Zorg ervoor dat u zich opnieuw in de openingsperiode "0" bevindt van het nieuwe boekjaar. U kiest de periode "0" via het icoon
"Periodes". Voor meer uitleg omtrent de selectie van een periode, zie keuze periode.
Klik op het icoon "Instellingen"
dat u terugvindt in de iconenbalk van het "Hoofdmenu" of kies "Instellingen" onder de rubriek "Extra" van het "Hoofdmenu".
Onder "Hulpprogramma's" klikt u de optie "Overdracht vorig boekjaar" aan.
Gezien het niet de eerste maal betreft dat u de overdracht van het vorig boekjaar doorvoert en het een update betreft van de reeds voordien aangemaakte "Diverse", vult u de gegevens in zoals in onderstaand scherm:
bij "Dagboek" vult u "DV" in (of de naam van de door u aangemaakte "Diverse" voor overdracht die u wenst te overschrijven)
bij "Volgnummer" vult u "1" in (of het nummer van de door u aangemaakte "Diverse" voor overdracht die u wenst te overschrijven)
bij "Wachtrekening saldo" vult u bv. de wachtrekening "499000" in
bij "Info" vult u bv. "Opening" in
U bevestigt door te klikken op
"OK".
Aansluitend wordt opnieuw de lijst "Diverse" aangemaakt met inbegrip van de wijzigingen welke u doorvoerde in het vorig boekjaar. U kan deze nog steeds manueel aanpassen.
U bewaart de geactualiseerde lijst door op
"Bewaren" te klikken.
Mogelijk probleem
U hebt reeds diverse ingeboekt in periode 1 of later, en wenst nadien de opening door te voeren.
De opening is verplicht in periode "0", en binnen hetzelfde dagboek dienen de verrichtingen chronologisch te zijn. Hierdoor zal de diverse voor opening niet kunnen aangemaakt worden.
Oplossing
Maak een nieuw diverse dagboek aan, vb. "DO" "Diverse Openingen", en boek de opening via dit dagboek.