Dans Admisol la comptabilisation "Financière" se fait ligne par ligne.

 

 

 

Identification du relevé de compte

Nous voyons le numéro du compte financier, dans notre exemple "550000": "Banque".

 

Date d'écriture

automatiquement la date actuelle de l'écriture

N° d'extrait

numéro d'extrait

Date du justificatif

date du relevé de compte, normalement la même date que la date de l'écriture

Montant total

comme mentionné sur le relevé de compte: donc positif pour des montants touchés et négatif pour des montants retirés du compte. Dans notre exemple "-65,19"

Solde

contrôlez le solde. Avant de procéder à une nouvelle opération bancaire nous voyons d'abord le solde bancaire actuel. Le solde est à "23.218,53".

 

 

Contrepartie(s) de l'écriture

 

 

Client

si le montant concerne un client, introduisez une partie du nom de ce client.  Une liste est produite avec tous les documents ouverts de ce client. Par un clic sur le lien "Client" vous arrivez dans la grille "Clients" dans laquelle vous pouvez sélectionner le client souhaité, le rechercher ou en créer un nouveau.

Fournisseur

si le montant concerne un fournisseur, introduisez une partie du nom de ce fournisseur, p.e. "belga". Une liste apparaîtra avec tous les documents ouverts de ce fournisseur. Par un clic sur le lien "Fournisseur" vous arrivez dans la grille "Fournisseurs" dans laquelle vous pouvez sélectionner le fournisseur souhaité, le rechercher ou en créer un nouveau.

Compte

s'il ne s'agit ni d'un client non d'un fournisseur, veuillez introduire le compte concerné. Par un clic sur le lien "Compte" vous arrivez dans la grille "Comptes" dans laquelle vous pouvez sélectionner le compte souhaité, le rechercher ou en créer un nouveau.

 

 

Prenons l'exemple ci-dessous du fournisseur "Belgacom nv/sa".

 

Comme le montant de "-65,19" correspond à un des montants dans la colonne "Solde", ce montant est automatiquement rempli dans la colonne "Montant". Cette action est considérée comme action de pointage.

 

S'il n'y a pas de facture correspondante pour le client ou le fournisseur sélectionné, veuillez introduire le montant dans la colonne "Montant" dans la ligne "Acompte" réservée aux acomptes.

 

Remarques

En cas de plusieurs banques, chaque banque recquiert la création d'un journal financier individuel. Pour la saisie du solde d'ouverture, veuillez consulter la partie ouverture banque et caisse.